基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
0.9433
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.9433 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 565,300.00 | 8,982,617.00 | 4.70 |
| 603325 | 博隆技术 | 91,316.00 | 8,244,921.64 | 4.32 |
| 688157 | 松井股份 | 193,798.00 | 7,728,664.24 | 4.05 |
| 300661 | 圣邦股份 | 104,000.00 | 7,568,080.00 | 3.96 |
| 002171 | 楚江新材 | 700,000.00 | 6,811,000.00 | 3.57 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 123,800.00 | 6,227,140.00 | 3.26 |
| 300990 | 同飞股份 | 120,000.00 | 5,988,000.00 | 3.14 |
| 002533 | 金杯电工 | 596,800.00 | 5,812,832.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,000.00 | 5,588,800.00 | 2.93 |
| 688120 | 华海清科 | 30,050.00 | 5,069,435.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,154,397.46 | 83.87 | 96.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,221,401.38 | 2.21 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,931,817.04 | 1.01 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,148.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.25 | 190,948,589.13 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 14.79 | 192,804,674.90 |
| 2024-12-31 | 82.24 | 0.11 | 18.90 | 194,627,362.11 |
| 2024-09-30 | 71.73 | 0.10 | 28.02 | 196,305,823.78 |
| 2024-06-30 | 75.90 | - | 12.37 | 184,760,423.55 |
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