基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
0.7613
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.7613 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 565,300.00 | 11,447,325.00 | 5.94 |
| 603325 | 博隆技术 | 111,416.00 | 10,400,683.60 | 5.39 |
| 688279 | 峰岹科技 | 35,054.00 | 8,198,780.06 | 4.25 |
| 002533 | 金杯电工 | 596,800.00 | 6,242,528.00 | 3.24 |
| 002171 | 楚江新材 | 700,000.00 | 6,146,000.00 | 3.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,900.00 | 5,870,494.00 | 3.04 |
| 300990 | 同飞股份 | 120,000.00 | 5,013,600.00 | 2.60 |
| 688120 | 华海清科 | 30,050.00 | 4,968,767.50 | 2.58 |
| 688582 | 芯动联科 | 80,068.00 | 4,884,148.00 | 2.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 50,000.00 | 4,363,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,533,462.62 | 74.96 | 91.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,802,802.90 | 5.60 | 6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,076,018.68 | 1.08 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,764.10 | 0.06 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,183.64 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 14.79 | 192,804,674.90 |
| 2024-12-31 | 82.24 | 0.11 | 18.90 | 194,627,362.11 |
| 2024-09-30 | 71.73 | 0.10 | 28.02 | 196,305,823.78 |
| 2024-06-30 | 75.90 | - | 12.37 | 184,760,423.55 |
| 2024-03-31 | 83.64 | - | 16.34 | 203,790,404.44 |
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