基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票A(014185) |
净值：
0.9394
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9394 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 137,904.00 | 20,933,827.20 | 6.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 62,905.00 | 18,682,785.00 | 5.38 |
| 002979 | 雷赛智能 | 404,900.00 | 17,928,972.00 | 5.17 |
| 688279 | 峰岹科技 | 79,066.00 | 14,666,743.00 | 4.23 |
| 301413 | 安培龙 | 184,600.00 | 14,112,670.00 | 4.07 |
| 688041 | 海光信息 | 98,667.00 | 13,940,660.43 | 4.02 |
| 301367 | 瑞迈特 | 137,800.00 | 11,588,980.00 | 3.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 83,854.00 | 10,472,526.06 | 3.02 |
| 688300 | 联瑞新材 | 224,768.00 | 10,462,950.40 | 3.02 |
| 688582 | 芯动联科 | 150,051.00 | 10,083,427.20 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,293,026.94 | 75.30 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,847,644.52 | 10.33 | 12.01 |
| 金融业 | 1,350,364.00 | 0.39 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 14.64 | 346,988,277.71 |
| 2025-03-31 | 86.22 | - | 14.26 | 369,602,018.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 11.64 | 361,454,944.20 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 11.57 | 363,584,984.32 |
| 2024-06-30 | 80.94 | - | 19.75 | 341,429,482.32 |
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