基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德安承利率债(014184) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0449 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.21 | 0.24 | 1,074,603,101.82 |
| 2025-03-31 | - | 123.83 | 0.16 | 1,015,700,206.50 |
| 2024-12-31 | - | 100.04 | 0.01 | 1,026,250,926.15 |
| 2024-09-30 | - | 99.90 | 0.15 | 1,258,352,276.21 |
| 2024-06-30 | - | 82.10 | 0.10 | 1,123,902,508.10 |
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