基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘价值量化精选混合C(014181) |
净值：
1.6748
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6748 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 173,400.00 | 1,083,750.00 | 2.06 |
| 002233 | 塔牌集团 | 145,100.00 | 1,073,740.00 | 2.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 118,500.00 | 1,032,135.00 | 1.96 |
| 000708 | 中信特钢 | 87,100.00 | 1,024,296.00 | 1.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 56,700.00 | 1,000,755.00 | 1.90 |
| 000538 | 云南白药 | 17,900.00 | 998,641.00 | 1.89 |
| 001323 | 慕思股份 | 31,800.00 | 959,088.00 | 1.82 |
| 601886 | 江河集团 | 154,700.00 | 951,405.00 | 1.80 |
| 600064 | 南京高科 | 122,248.00 | 942,532.08 | 1.79 |
| 000027 | 深圳能源 | 146,900.00 | 937,222.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,408,967.80 | 42.50 | 45.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,048,815.00 | 11.47 | 12.41 |
| 金融业 | 5,136,303.60 | 9.74 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,723,491.75 | 7.06 | 7.64 |
| 采矿业 | 3,385,868.64 | 6.42 | 6.94 |
| 建筑业 | 2,448,899.00 | 4.64 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 2,335,798.00 | 4.43 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,385.00 | 2.16 | 2.34 |
| 房地产业 | 942,532.08 | 1.79 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,888.00 | 1.78 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,496.00 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,763.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
| 2024-09-30 | 95.05 | 2.58 | 3.15 | 58,658,792.65 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.92 | 11,080,864.40 |
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