基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合C(014180) |
净值：
0.5610
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.5610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 489,800.00 | 4,349,424.00 | 7.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 246,400.00 | 4,272,576.00 | 6.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,900.00 | 2,716,188.00 | 4.43 |
| 000933 | 神火股份 | 118,000.00 | 2,213,680.00 | 3.61 |
| 300442 | 润泽科技 | 36,300.00 | 2,074,182.00 | 3.38 |
| 300738 | 奥飞数据 | 64,900.00 | 1,574,474.00 | 2.57 |
| 300383 | 光环新网 | 89,100.00 | 1,489,752.00 | 2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 178,800.00 | 1,358,880.00 | 2.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,900.00 | 1,288,059.00 | 2.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 47,600.00 | 1,244,264.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,889,526.35 | 63.44 | 67.66 |
| 采矿业 | 7,391,290.00 | 12.06 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,064,581.48 | 11.52 | 12.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,552,932.00 | 2.53 | 2.70 |
| 金融业 | 1,224,034.00 | 2.00 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,113,502.00 | 1.82 | 1.94 |
| 房地产业 | 245,672.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.97 | 6.04 | 61,304,742.97 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.30 | 1.86 | 63,472,745.93 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.66 | 1.13 | 76,194,867.28 |
| 2024-06-30 | 92.27 | 5.60 | 2.44 | 74,038,443.17 |
| 2024-03-31 | 91.95 | - | 9.16 | 84,212,730.37 |
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