基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合A(014175) |
净值：
1.0846
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日增长率：
5.73%
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累计净值：1.0846 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 66,800.00 | 16,241,084.00 | 9.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 270,600.00 | 14,793,702.00 | 9.02 |
| 06160 | 百济神州 | 54,500.00 | 7,346,055.00 | 4.48 |
| 01530 | 三生制药 | 248,500.00 | 5,360,145.00 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 268,300.00 | 5,231,850.00 | 3.19 |
| 02162 | 康诺亚-B | 123,000.00 | 5,181,990.00 | 3.16 |
| 688182 | 灿勤科技 | 167,803.00 | 4,624,650.68 | 2.82 |
| 09969 | 诺诚健华 | 380,000.00 | 4,541,000.00 | 2.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 183,800.00 | 4,462,664.00 | 2.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 27,595.00 | 3,979,199.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,526,491.97 | 36.89 | 74.80 |
| 采矿业 | 9,308,176.00 | 5.67 | 11.50 |
| 批发和零售业 | 3,940,008.00 | 2.40 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,276,218.00 | 2.00 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,937,650.83 | 1.79 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 918,192.00 | 0.56 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,511.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 8.21 | 164,093,456.14 |
| 2025-03-31 | 79.99 | - | 20.79 | 162,316,494.50 |
| 2024-12-31 | 89.39 | - | 8.21 | 169,737,498.84 |
| 2024-09-30 | 82.45 | - | 34.62 | 181,985,190.90 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 17.16 | 179,953,640.38 |
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