基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) |
净值：
0.9760
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9760 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,827,930.00 | 71,837,649.00 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 2,425,624.00 | 71,677,189.20 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,717,453.00 | 71,226,399.48 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 472,764.00 | 66,205,870.56 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,339,500.00 | 65,613,240.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2,214,034.00 | 64,583,371.78 | 2.68 |
| 000725 | 京东方A | 14,692,200.00 | 64,498,758.00 | 2.68 |
| 601088 | 中国神华 | 1,311,400.00 | 57,019,672.00 | 2.37 |
| 600309 | 万华化学 | 749,148.00 | 53,451,709.80 | 2.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,273,900.00 | 49,643,400.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,377,423.62 | 45.93 | 48.64 |
| 金融业 | 385,338,516.91 | 16.01 | 16.95 |
| 采矿业 | 228,718,563.16 | 9.50 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,067,935.95 | 8.77 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,545,177.64 | 5.30 | 5.61 |
| 建筑业 | 112,013,530.95 | 4.65 | 4.93 |
| 房地产业 | 59,718,033.68 | 2.48 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 26,019,983.00 | 1.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,926,108.85 | 0.70 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.01 | 2,307,701,599.02 |
| 2024-03-31 | 94.71 | - | 5.51 | 2,351,441,537.49 |
| 2023-12-31 | 94.32 | - | 5.81 | 2,272,714,433.41 |
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