基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) |
净值：
1.1020
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.1020 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,599,000.00 | 70,180,500.00 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 2,408,834.00 | 66,531,995.08 | 2.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,432,696.00 | 65,770,455.36 | 2.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,427,330.00 | 65,585,813.50 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 2,123,624.00 | 64,006,027.36 | 2.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,675,453.00 | 62,445,073.02 | 2.75 |
| 000858 | 五粮液 | 509,564.00 | 60,587,159.60 | 2.67 |
| 000725 | 京东方A | 14,140,500.00 | 56,420,595.00 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 123,400.00 | 54,568,714.00 | 2.40 |
| 601088 | 中国神华 | 1,269,900.00 | 51,481,746.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,838,599.61 | 45.05 | 47.65 |
| 金融业 | 405,471,006.06 | 17.86 | 18.89 |
| 采矿业 | 221,458,145.76 | 9.75 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,513,149.08 | 8.13 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,578,743.58 | 5.44 | 5.76 |
| 建筑业 | 99,218,007.43 | 4.37 | 4.62 |
| 房地产业 | 51,457,508.16 | 2.27 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 22,918,623.00 | 1.01 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,227,583.39 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.01 | 2,307,701,599.02 |
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