基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C(014171) |
净值：
1.1281
|
日增长率：
1.29%
|
累计净值：1.1281 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,740.00 | 440,115.60 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 251,200.00 | 0.98 |
| 000651 | 格力电器 | 4,800.00 | 218,208.00 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 206,052.00 | 0.80 |
| 600031 | 三一重工 | 10,800.00 | 205,956.00 | 0.80 |
| 002001 | 新和成 | 7,900.00 | 176,802.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 149,960.00 | 0.58 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,200.00 | 142,538.00 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,300.00 | 141,040.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,999,365.93 | 66.15 | 71.78 |
| 金融业 | 1,591,824.00 | 6.19 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,316.04 | 4.71 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 663,436.00 | 2.58 | 2.80 |
| 采矿业 | 597,100.00 | 2.32 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,004.60 | 1.84 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 442,004.87 | 1.72 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 354,912.00 | 1.38 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,990.00 | 1.33 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 293,544.00 | 1.14 | 1.24 |
| 建筑业 | 167,183.00 | 0.65 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,853.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,363.00 | 0.55 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 99,078.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 97,314.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 28,488.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 11,979.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 2024-12-31 | 91.57 | 3.15 | 6.09 | 25,654,168.79 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 1.46 | 4.76 | 27,583,092.60 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 7.87 | 25,049,250.58 |
| 2024-03-31 | 92.89 | - | 7.77 | 26,195,487.04 |
微信公众号
证券之星APP
