基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.3161
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：2.3161 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,241,896.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,560.00 | 2,915,663.20 | 1.25 |
| 601288 | 农业银行 | 460,800.00 | 2,709,504.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 88,100.00 | 2,655,334.00 | 1.14 |
| 002736 | 国信证券 | 216,700.00 | 2,496,384.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 205,600.00 | 2,454,864.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 42,400.00 | 2,352,352.00 | 1.01 |
| 600926 | 杭州银行 | 138,300.00 | 2,326,206.00 | 1.00 |
| 601857 | 中国石油 | 264,800.00 | 2,264,040.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 46,100.00 | 2,118,295.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,693,053.18 | 38.53 | 42.78 |
| 金融业 | 65,827,504.40 | 28.27 | 31.40 |
| 采矿业 | 12,814,519.00 | 5.50 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,205,606.49 | 4.81 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,745,777.00 | 3.76 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424,410.56 | 3.62 | 4.02 |
| 建筑业 | 4,577,940.00 | 1.97 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,128,547.00 | 0.92 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,930,664.44 | 0.83 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,746,680.00 | 0.75 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 796,640.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 772,984.00 | 0.33 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 506,509.49 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 229,632.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 154,224.00 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 119,340.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.07 | 0.18 | 10.19 | 232,798,579.22 |
| 2025-03-31 | 92.89 | 0.01 | 8.19 | 223,901,942.97 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 7.61 | 226,549,119.46 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.44 | 5.83 | 257,240,374.91 |
| 2024-06-30 | 92.39 | 0.43 | 7.41 | 269,781,386.35 |
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