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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)

净值:
0.9078
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9078 2025-04-28
  • 净值走势
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.90780.00%
2025-04-250.91130.00%
2025-04-240.90970.00%
2025-04-230.91370.00%
2025-04-220.90890.00%
2025-04-210.90770.00%
2025-04-180.89800.00%
2025-04-170.89910.00%
基金全称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -3.80%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 -7.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.951.83196,957,518.53
2024-12-31-5.105.15190,669,732.98
2024-09-30-4.781.89192,552,695.25
2024-06-30-5.425.77169,024,546.89
2024-03-31-5.534.70174,121,527.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-袁冠群808-9.22
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