基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0025 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 4.95 | 1.83 | 196,957,518.53 |
| 2024-12-31 | - | 5.10 | 5.15 | 190,669,732.98 |
| 2024-09-30 | - | 4.78 | 1.89 | 192,552,695.25 |
| 2024-06-30 | - | 5.42 | 5.77 | 169,024,546.89 |
| 2024-03-31 | - | 5.53 | 4.70 | 174,121,527.02 |
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