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首页 > 基金> 永赢华嘉信用债C(014167)
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永赢华嘉信用债C

(014167)
净值：
1.1938
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1938 2025-09-04
  • 净值走势
永赢华嘉信用债C(014167)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.19380.09%
2025-09-031.19270.08%
2025-09-021.1918-0.02%
2025-09-011.1920-0.02%
2025-08-291.19220.02%
2025-08-281.1920-0.03%
2025-08-271.1924-0.10%
2025-08-261.19360.04%
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基金情况

基金全称 永赢华嘉信用债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 杨凡颖 曾琬云
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.0818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.05%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 5.40%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.361.601,239,682,072.70
2025-03-31-109.392.111,585,368,441.26
2024-12-31-116.841.531,887,002,775.15
2024-09-30-119.413.392,340,583,563.69
2024-06-30-104.580.334,582,857,612.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-杨凡颖139613.78
2021-11-10-曾琬云139613.78
2021-11-102022-06-29徐翔2314.77
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