基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.2823
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.2823 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 10,825,000.00 | 5.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 9,489,750.00 | 5.24 |
| 002311 | 海大集团 | 160,000.00 | 9,374,400.00 | 5.18 |
| 01530 | 三生制药 | 425,000.00 | 9,167,250.00 | 5.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 725,000.00 | 8,656,500.00 | 4.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 8,208,000.00 | 4.53 |
| 688036 | 传音控股 | 102,561.00 | 8,174,111.70 | 4.52 |
| 688392 | 骄成超声 | 107,500.00 | 7,003,975.00 | 3.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 6,281,000.00 | 3.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 800,000.00 | 6,216,000.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,411,053.99 | 52.71 | 61.05 |
| 金融业 | 36,623,140.00 | 20.23 | 23.43 |
| 采矿业 | 18,905,862.00 | 10.44 | 12.10 |
| 教育 | 3,581,250.00 | 1.98 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729,914.00 | 0.96 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,253.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.35 | 181,020,352.58 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 9.62 | 167,198,815.17 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 5.59 | 262,651,704.50 |
| 2024-09-30 | 94.81 | - | 6.02 | 273,843,757.09 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 7.44 | 246,088,318.28 |
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