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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.3277
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.3277 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,800.00 | 20,091,535.23 | 7.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 196,900.00 | 19,716,012.46 | 7.76 |
| 00005 | 汇丰控股 | 189,200.00 | 16,382,762.25 | 6.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 261,400.00 | 14,291,104.61 | 5.63 |
| 03988 | 中国银行 | 1,676,000.00 | 6,969,632.59 | 2.74 |
| 00941 | 中国移动 | 87,000.00 | 6,910,483.52 | 2.72 |
| 03968 | 招商银行 | 107,000.00 | 5,352,188.95 | 2.11 |
| 00939 | 建设银行 | 733,000.00 | 5,294,198.05 | 2.08 |
| 01024 | 快手-W | 90,400.00 | 5,218,469.72 | 2.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 295,000.00 | 4,767,127.43 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.30 | 0.95 | 11.50 | 254,061,362.79 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 2.00 | 11.19 | 120,692,093.67 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 9.75 | 52,339,617.62 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 9.42 | 48,478,463.31 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.59 | 41,015,999.64 |
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