基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合C(014162) |
净值：
2.1037
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日增长率：
0.62%
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累计净值：2.1037 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,917,597.00 | 270,956,456.10 | 9.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,420,358.00 | 268,934,580.72 | 9.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 412,918.00 | 257,247,914.00 | 9.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 457,734.00 | 185,977,324.20 | 6.76 |
| 300454 | 深信服 | 1,107,050.00 | 118,576,125.50 | 4.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,041,667.00 | 110,416,702.00 | 4.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,915,800.00 | 109,468,812.00 | 3.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 460,325.00 | 105,722,842.75 | 3.84 |
| 600602 | 云赛智联 | 4,360,152.00 | 104,948,858.64 | 3.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 895,080.00 | 104,616,950.40 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,423,791,117.46 | 51.77 | 56.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,362,686.75 | 40.41 | 43.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 11.61 | 2,750,068,386.47 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.23 | 3,698,178,797.78 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.53 | 3,662,308,686.93 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 5.98 | 3,016,629,726.97 |
| 2024-03-31 | 71.14 | - | 31.92 | 3,506,813,420.60 |
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