基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合C(014162) |
净值：
3.3381
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日增长率：
-5.30%
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累计净值：3.3381 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,333,947.00 | 188,473,371.63 | 9.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 277,700.00 | 167,036,550.00 | 8.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,543,658.00 | 127,539,012.12 | 6.32 |
| 688608 | 恒玄科技 | 345,129.00 | 120,097,989.42 | 5.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 714,500.00 | 104,216,970.00 | 5.17 |
| 300502 | 新易盛 | 802,920.00 | 101,986,898.40 | 5.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,041,667.00 | 100,520,865.50 | 4.98 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3,943,900.00 | 93,943,698.00 | 4.66 |
| 688183 | 生益电子 | 1,632,735.00 | 83,596,032.00 | 4.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 603,300.00 | 81,071,454.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,433,649,641.60 | 71.09 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,308,234.84 | 22.03 | 23.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 7.61 | 2,016,765,911.42 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 11.61 | 2,750,068,386.47 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.23 | 3,698,178,797.78 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.53 | 3,662,308,686.93 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 5.98 | 3,016,629,726.97 |
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