基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合C(014161) |
净值：
1.0569
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0569 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 243,600.00 | 3,870,804.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 3,028,105.00 | 1.74 |
| 01336 | 新华保险 | 51,800.00 | 2,019,467.68 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,200.00 | 1,661,400.00 | 0.95 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,254,946.00 | 0.72 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,195,470.00 | 0.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,116,000.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,700.00 | 1,071,413.58 | 0.62 |
| 601939 | 建设银行 | 103,900.00 | 980,816.00 | 0.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,500.00 | 937,500.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,395,831.00 | 6.55 | 50.69 |
| 金融业 | 5,263,867.00 | 3.02 | 23.41 |
| 采矿业 | 2,470,810.00 | 1.42 | 10.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,405.00 | 0.74 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 985,895.00 | 0.57 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 689,555.20 | 0.40 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,925.00 | 0.23 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.88 | 112.37 | 6.30 | 174,025,431.05 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 110.16 | 2.14 | 192,676,470.81 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 110.11 | 1.13 | 219,363,782.63 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 100.81 | 1.10 | 267,398,895.54 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 109.61 | 0.95 | 298,171,835.89 |
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