基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合C(014161) |
净值：
1.0290
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0290 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 243,600.00 | 4,932,900.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 2,852,811.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,200.00 | 1,543,824.00 | 0.80 |
| 01336 | 新华保险 | 51,800.00 | 1,417,346.91 | 0.74 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,270,062.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,700.00 | 1,263,907.97 | 0.66 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,250,480.00 | 0.65 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,232,870.00 | 0.64 |
| 603129 | 春风动力 | 6,100.00 | 1,141,493.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 15,900.00 | 1,068,639.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,262,447.00 | 7.40 | 57.23 |
| 金融业 | 5,020,728.00 | 2.61 | 20.15 |
| 采矿业 | 2,348,894.00 | 1.22 | 9.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254,327.00 | 0.65 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,585.00 | 0.51 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 675,939.20 | 0.35 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,760.00 | 0.20 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.33 | 110.16 | 2.14 | 192,676,470.81 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 110.11 | 1.13 | 219,363,782.63 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 100.81 | 1.10 | 267,398,895.54 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 109.61 | 0.95 | 298,171,835.89 |
| 2024-03-31 | 18.28 | 101.39 | 1.18 | 374,643,375.09 |
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