基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合A(014160) |
净值：
1.0476
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 243,600.00 | 4,462,752.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 2,589,870.00 | 1.18 |
| 000708 | 中信特钢 | 170,000.00 | 1,939,700.00 | 0.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,800.00 | 1,625,316.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,200.00 | 1,288,224.00 | 0.59 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,230,383.00 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 15,900.00 | 1,134,465.00 | 0.52 |
| 01336 | 新华保险 | 51,800.00 | 1,132,065.38 | 0.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,500.00 | 1,001,100.00 | 0.46 |
| 603129 | 春风动力 | 6,100.00 | 958,127.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,994,930.00 | 6.38 | 61.21 |
| 金融业 | 4,733,534.00 | 2.16 | 20.70 |
| 采矿业 | 1,754,482.00 | 0.80 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,281.00 | 0.58 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 600,820.00 | 0.27 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,311.20 | 0.23 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.31 | 110.11 | 1.13 | 219,363,782.63 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 100.81 | 1.10 | 267,398,895.54 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 109.61 | 0.95 | 298,171,835.89 |
| 2024-03-31 | 18.28 | 101.39 | 1.18 | 374,643,375.09 |
| 2023-12-31 | 14.38 | 110.39 | 0.91 | 477,204,774.60 |
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