基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
0.9881
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9881 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 650,400.00 | 12,682,800.00 | 9.98 |
| 688502 | 茂莱光学 | 29,500.00 | 8,485,970.00 | 6.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 156,000.00 | 8,066,760.00 | 6.35 |
| 002026 | 山东威达 | 638,000.00 | 7,751,700.00 | 6.10 |
| 301392 | 汇成真空 | 50,000.00 | 5,960,500.00 | 4.69 |
| 688037 | 芯源微 | 40,000.00 | 4,288,000.00 | 3.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,000.00 | 4,267,000.00 | 3.36 |
| 688120 | 华海清科 | 22,000.00 | 3,711,400.00 | 2.92 |
| 600522 | 中天科技 | 200,000.00 | 2,892,000.00 | 2.28 |
| 600183 | 生益科技 | 53,000.00 | 1,597,950.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,743,207.58 | 38.36 | 77.03 |
| 采矿业 | 13,777,400.00 | 10.84 | 21.77 |
| 金融业 | 760,200.00 | 0.60 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.81 | 25.09 | 3.17 | 127,055,799.80 |
| 2025-03-31 | 49.39 | 24.49 | 3.46 | 131,196,747.63 |
| 2024-12-31 | 49.73 | 24.97 | 3.70 | 135,772,071.18 |
| 2024-09-30 | 49.91 | 23.57 | 3.38 | 145,616,012.28 |
| 2024-06-30 | 49.64 | 25.15 | 3.74 | 143,072,591.39 |
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