基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.9736
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.9736 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,000.00 | 11,418,000.00 | 7.58 |
| 01801 | 信达生物 | 130,000.00 | 9,294,594.40 | 6.17 |
| 03692 | 翰森制药 | 320,000.00 | 8,681,764.00 | 5.76 |
| 688578 | 艾力斯 | 89,519.00 | 8,328,847.76 | 5.53 |
| 01530 | 三生制药 | 380,000.00 | 8,195,694.65 | 5.44 |
| 688235 | 百济神州 | 34,527.00 | 8,066,888.28 | 5.35 |
| 000963 | 华东医药 | 195,000.00 | 7,870,200.00 | 5.22 |
| 688192 | 迪哲医药 | 127,829.00 | 7,644,174.20 | 5.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 212,200.00 | 7,622,224.00 | 5.06 |
| 01093 | 石药集团 | 1,000,000.00 | 7,022,015.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,196,129.52 | 45.91 | 86.66 |
| 批发和零售业 | 7,870,200.00 | 5.22 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,782,000.00 | 1.85 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.70 | - | 18.85 | 150,732,425.95 |
| 2025-03-31 | 86.10 | - | 16.03 | 173,239,170.24 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 33.67 | 232,028,963.87 |
| 2024-09-30 | 86.86 | - | 13.27 | 130,461,525.38 |
| 2024-06-30 | 82.47 | - | 17.72 | 106,310,898.58 |
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