基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证500指数增强C(014156) |
净值：
0.9539
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9539 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 1,274,365.00 | 28,316,390.30 | 1.32 |
| 600096 | 云天化 | 1,262,000.00 | 28,142,600.00 | 1.31 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,769,100.00 | 24,465,483.00 | 1.14 |
| 000021 | 深科技 | 1,272,800.00 | 24,259,568.00 | 1.13 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,084,700.00 | 24,060,660.00 | 1.12 |
| 002385 | 大北农 | 5,452,450.00 | 23,609,108.50 | 1.10 |
| 002414 | 高德红外 | 3,141,152.00 | 23,338,759.36 | 1.09 |
| 000997 | 新大陆 | 1,161,180.00 | 23,165,541.00 | 1.08 |
| 600380 | 健康元 | 2,054,963.00 | 23,159,433.01 | 1.08 |
| 600517 | 国网英大 | 4,068,600.00 | 22,417,986.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,383,323.24 | 55.68 | 59.78 |
| 金融业 | 232,518,918.73 | 10.81 | 11.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,433,470.88 | 9.83 | 10.56 |
| 采矿业 | 89,388,012.00 | 4.16 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,188,796.00 | 4.10 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 54,784,573.00 | 2.55 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,914,947.00 | 1.81 | 1.94 |
| 建筑业 | 35,087,885.60 | 1.63 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,920,894.02 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 11,234,900.30 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 8,493,685.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,647,944.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,656,972.96 | 0.22 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,070,759.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,104,494.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 2,072,871.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 5.93 | 2,150,512,625.84 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 8.07 | 1,808,378,920.87 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.38 | 1,636,150,565.24 |
| 2024-03-31 | 93.30 | - | 7.51 | 1,947,695,546.43 |
| 2023-12-31 | 94.04 | - | 13.58 | 2,267,229,814.42 |
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