基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证500指数增强A(014155) |
净值：
1.2158
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2158 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 2,410,060.00 | 24,703,115.00 | 1.21 |
| 300017 | 网宿科技 | 2,294,200.00 | 24,593,824.00 | 1.20 |
| 002624 | 完美世界 | 1,605,500.00 | 24,355,435.00 | 1.19 |
| 000878 | 云南铜业 | 1,851,506.00 | 23,551,156.32 | 1.15 |
| 300496 | 中科创达 | 409,900.00 | 23,454,478.00 | 1.15 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,329,100.00 | 23,179,504.00 | 1.13 |
| 600909 | 华安证券 | 3,903,050.00 | 22,754,781.50 | 1.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 2,318,151.00 | 22,532,427.72 | 1.10 |
| 002603 | 以岭药业 | 1,525,800.00 | 21,513,780.00 | 1.05 |
| 600685 | 中船防务 | 790,500.00 | 21,493,695.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,324,257,965.49 | 64.70 | 69.70 |
| 金融业 | 188,147,983.22 | 9.19 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,073,801.85 | 7.96 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,573,075.00 | 3.39 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,118,890.30 | 2.65 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 31,640,844.50 | 1.55 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,675,659.50 | 0.86 | 0.93 |
| 采矿业 | 15,417,584.00 | 0.75 | 0.81 |
| 房地产业 | 15,353,947.00 | 0.75 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,637,378.00 | 0.28 | 0.30 |
| 建筑业 | 5,216,165.00 | 0.25 | 0.27 |
| 综合 | 5,167,209.00 | 0.25 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,739,269.90 | 0.18 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 879,800.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 9.39 | 2,046,892,203.41 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.89 | 2,424,423,845.07 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 5.93 | 2,150,512,625.84 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 8.07 | 1,808,378,920.87 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.38 | 1,636,150,565.24 |
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