基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证500指数增强A(014155) |
净值：
0.9825
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9825 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 1,275,600.00 | 29,160,216.00 | 1.20 |
| 002185 | 华天科技 | 2,733,500.00 | 28,975,100.00 | 1.20 |
| 002410 | 广联达 | 1,990,100.00 | 28,836,549.00 | 1.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,931,500.00 | 27,585,415.00 | 1.14 |
| 002625 | 光启技术 | 729,579.00 | 27,585,381.99 | 1.14 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,557,762.00 | 27,010,723.32 | 1.11 |
| 601696 | 中银证券 | 2,577,600.00 | 26,910,144.00 | 1.11 |
| 600380 | 健康元 | 2,274,592.00 | 26,339,775.36 | 1.09 |
| 600582 | 天地科技 | 3,964,600.00 | 25,413,086.00 | 1.05 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,596,100.00 | 24,452,252.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,196,532.83 | 54.74 | 59.87 |
| 金融业 | 230,870,572.00 | 9.52 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,448,682.25 | 8.06 | 8.82 |
| 采矿业 | 116,327,105.00 | 4.80 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,367,361.00 | 3.60 | 3.94 |
| 建筑业 | 57,196,976.00 | 2.36 | 2.58 |
| 房地产业 | 51,365,633.00 | 2.12 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,600,148.00 | 1.76 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 39,485,262.00 | 1.63 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,708,039.00 | 1.48 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,414,710.68 | 0.63 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,827,243.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 5,153,973.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,825,463.00 | 0.15 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,438,394.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 489,816.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.89 | 2,424,423,845.07 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 5.93 | 2,150,512,625.84 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 8.07 | 1,808,378,920.87 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.38 | 1,636,150,565.24 |
| 2024-03-31 | 93.30 | - | 7.51 | 1,947,695,546.43 |
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