基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) |
净值：
0.8889
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8889 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,986.00 | 8,490,084.74 | 9.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,301.00 | 8,078,724.00 | 8.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 178,200.00 | 5,693,201.32 | 6.29 |
| 00941 | 中国移动 | 64,500.00 | 4,575,285.83 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 50,600.00 | 3,806,132.00 | 4.20 |
| 600900 | 长江电力 | 128,300.00 | 3,791,265.00 | 4.19 |
| 000858 | 五粮液 | 19,800.00 | 2,772,792.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 2,713,536.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,700.00 | 2,656,584.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,700.00 | 2,229,572.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,059,075.12 | 51.96 | 76.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,994,068.00 | 6.62 | 9.80 |
| 采矿业 | 3,157,329.00 | 3.49 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906,228.88 | 3.21 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,420,032.00 | 1.57 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 612,931.75 | 0.68 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.93 | 0.22 | 7.27 | 90,571,978.71 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 0.20 | 4.98 | 101,622,077.19 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 0.34 | 5.24 | 89,127,738.32 |
| 2024-03-31 | 94.59 | 0.44 | 5.15 | 91,269,321.56 |
| 2023-12-31 | 94.30 | 0.22 | 7.49 | 91,903,465.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-11 | - | 杨恋令 | 345 | 7.78 |
| 2022-02-10 | - | 陈瑶 | 1166 | -11.11 |
| 2022-01-25 | 2023-02-15 | 杨超 | 386 | -8.85 |
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