基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
1.0423
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：1.0423 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,999,948.27 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 4,666,070.00 | 2.74 |
| 300866 | 安克创新 | 40,800.00 | 4,634,880.00 | 2.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 312,200.00 | 4,333,336.00 | 2.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,400.00 | 4,208,270.00 | 2.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,100.00 | 3,586,290.00 | 2.10 |
| 002821 | 凯莱英 | 40,000.00 | 3,530,000.00 | 2.07 |
| 600016 | 民生银行 | 728,600.00 | 3,460,850.00 | 2.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 251,400.00 | 3,001,716.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,700.00 | 2,997,150.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,713,340.54 | 38.56 | 57.14 |
| 金融业 | 27,159,154.00 | 15.93 | 23.62 |
| 采矿业 | 7,328,086.00 | 4.30 | 6.37 |
| 房地产业 | 3,669,396.00 | 2.15 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,281,287.46 | 1.93 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,103,555.00 | 1.82 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,956,086.00 | 1.15 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,884,960.00 | 1.11 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 903,158.00 | 0.53 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.40 | 6.72 | 8.95 | 170,439,537.78 |
| 2025-03-31 | 86.42 | 5.47 | 7.20 | 183,764,270.61 |
| 2024-12-31 | 86.75 | 6.39 | 9.57 | 107,715,720.70 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 5.35 | 5.58 | 128,217,031.50 |
| 2024-06-30 | 84.47 | 5.60 | 10.31 | 114,340,242.40 |
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