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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.6779
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6779 | -1.20% |
| 2025-04-29 | 0.6861 | -0.38% |
| 2025-04-28 | 0.6887 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 0.6857 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 0.6860 | 0.65% |
| 2025-04-23 | 0.6816 | -0.25% |
| 2025-04-22 | 0.6833 | 0.46% |
| 2025-04-21 | 0.6802 | -0.38% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.5468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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-5.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 260,200.00 | 11,264,058.00 | 5.78 |
| 601838 | 成都银行 | 612,700.00 | 10,532,313.00 | 5.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 985,600.00 | 9,363,200.00 | 4.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,289,400.00 | 7,839,552.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 93,646.00 | 7,351,211.00 | 3.77 |
| 601939 | 建设银行 | 807,800.00 | 7,132,874.00 | 3.66 |
| 601088 | 中国神华 | 157,577.00 | 6,043,077.95 | 3.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 202,100.00 | 5,357,671.00 | 2.75 |
| 601857 | 中国石油 | 649,900.00 | 5,342,178.00 | 2.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 323,500.00 | 4,671,340.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 90,763,906.47 | 46.54 | 50.51 |
| 制造业 | 41,936,589.69 | 21.50 | 23.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,709,439.00 | 9.08 | 9.86 |
| 采矿业 | 16,397,827.95 | 8.41 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,131,007.00 | 4.17 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,997,518.81 | 1.54 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136,876.00 | 0.58 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 340,194.10 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,952.00 | 0.11 | 0.12 |
| 建筑业 | 32,612.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,206.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.07 | 8.41 | 195,019,328.27 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 0.05 | 9.72 | 232,908,585.38 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.72 | 257,532,627.67 |
| 2024-06-30 | 85.32 | - | 15.93 | 243,903,515.42 |
| 2024-03-31 | 87.80 | - | 12.32 | 280,346,520.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 张大江 | 171 | -5.19 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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