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景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)
景顺长城安鼎一年持有期混合A
(014148)
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累计净值：1.1537
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1537 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.1509 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 1.1484 | -0.23% |
| 2025-04-25 | 1.1511 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.1496 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 1.1543 | 0.15% |
| 2025-04-22 | 1.1526 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.1512 | 0.66% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 1,359,000.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 1.47 |
| 689009 | 九号公司 | 15,459.00 | 1,007,926.80 | 1.47 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 162,000.00 | 956,790.14 | 1.40 |
| 00175 | 吉利汽车 | 61,000.00 | 936,709.36 | 1.37 |
| 000933 | 神火股份 | 46,800.00 | 877,968.00 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 862,292.35 | 1.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,100.00 | 791,292.00 | 1.16 |
| 600522 | 中天科技 | 51,700.00 | 752,752.00 | 1.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 752,100.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,443,493.50 | 18.18 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,509.68 | 2.42 | 10.02 |
| 采矿业 | 1,359,000.00 | 1.99 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,100.00 | 1.10 | 4.55 |
| 房地产业 | 318,660.00 | 0.47 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 2024-09-30 | 37.54 | 64.48 | 5.64 | 80,650,164.93 |
| 2024-06-30 | 32.48 | 58.52 | 3.21 | 87,089,977.64 |
| 2024-03-31 | 38.91 | 58.79 | 2.68 | 106,965,500.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 780 | 12.14 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1247 | 15.37 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 10.17 |
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