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景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)
景顺长城安鼎一年持有期混合A
(014148)
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累计净值：1.2892
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2892 | -0.29% |
| 2025-09-02 | 1.2930 | -0.85% |
| 2025-09-01 | 1.3041 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.2994 | -0.12% |
| 2025-08-28 | 1.3009 | 1.14% |
| 2025-08-27 | 1.2863 | -0.89% |
| 2025-08-26 | 1.2978 | -0.28% |
| 2025-08-25 | 1.3015 | 1.36% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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9.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.27%
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最近两年
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22.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 1,326,000.00 | 1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,100,906.04 | 1.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 142,400.00 | 1,016,736.00 | 1.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 132,000.00 | 960,611.65 | 1.42 |
| 600522 | 中天科技 | 62,600.00 | 905,196.00 | 1.34 |
| 06936 | 顺丰控股 | 21,000.00 | 865,622.94 | 1.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 52,000.00 | 830,960.00 | 1.23 |
| 689009 | 九号公司 | 13,513.00 | 799,564.21 | 1.18 |
| 600562 | 国睿科技 | 23,200.00 | 730,568.00 | 1.08 |
| 000933 | 神火股份 | 43,600.00 | 725,504.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,861,441.66 | 18.98 | 79.73 |
| 采矿业 | 1,326,000.00 | 1.96 | 8.22 |
| 金融业 | 1,016,736.00 | 1.50 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,056.00 | 0.79 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 392,200.00 | 0.58 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 31.07 | 62.19 | 4.46 | 67,769,106.10 |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 2024-09-30 | 37.54 | 64.48 | 5.64 | 80,650,164.93 |
| 2024-06-30 | 32.48 | 58.52 | 3.21 | 87,089,977.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 906 | 25.31 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1373 | 28.92 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 10.17 |
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