基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
0.8680
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8680 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603556 | 海兴电力 | 389,780.00 | 13,314,884.80 | 9.58 |
| 00425 | 敏实集团 | 598,000.00 | 11,423,343.44 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,457.00 | 9,980,253.58 | 7.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 136,380.00 | 9,466,135.80 | 6.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 79,300.00 | 7,248,520.50 | 5.21 |
| 00175 | 吉利汽车 | 454,000.00 | 6,971,574.60 | 5.01 |
| 002850 | 科达利 | 50,400.00 | 6,141,240.00 | 4.42 |
| 600732 | 爱旭股份 | 461,600.00 | 5,622,288.00 | 4.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 152,100.00 | 4,880,889.00 | 3.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 122,100.00 | 4,054,941.00 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.01 | 0.12 | 13.17 | 139,016,937.69 |
| 2024-12-31 | 63.81 | - | 42.58 | 171,319,902.10 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 3.04 | 7.97 | 84,410,206.32 |
| 2024-06-30 | 76.73 | - | 23.48 | 75,231,072.98 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 13.02 | 59,103,791.64 |
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