基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
1.0916
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.0916 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00425 | 敏实集团 | 432,000.00 | 8,824,757.76 | 10.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,257.00 | 8,640,300.54 | 9.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 93,580.00 | 6,341,916.60 | 7.30 |
| 600732 | 爱旭股份 | 408,600.00 | 5,352,660.00 | 6.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 145,100.00 | 5,107,520.00 | 5.88 |
| 002850 | 科达利 | 43,200.00 | 4,888,944.00 | 5.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 49,400.00 | 4,820,385.31 | 5.55 |
| 603556 | 海兴电力 | 178,180.00 | 4,538,244.60 | 5.23 |
| 002738 | 中矿资源 | 138,500.00 | 4,454,160.00 | 5.13 |
| 002472 | 双环传动 | 80,500.00 | 2,695,945.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.00 | - | 15.08 | 86,841,284.51 |
| 2025-03-31 | 84.01 | 0.12 | 13.17 | 139,016,937.69 |
| 2024-12-31 | 63.81 | - | 42.58 | 171,319,902.10 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 3.04 | 7.97 | 84,410,206.32 |
| 2024-06-30 | 76.73 | - | 23.48 | 75,231,072.98 |
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