基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
0.8236
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.8236 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,357.00 | 16,320,962.00 | 9.53 |
| 603556 | 海兴电力 | 402,980.00 | 14,906,230.20 | 8.70 |
| 00425 | 敏实集团 | 882,000.00 | 12,349,521.27 | 7.21 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,038,600.00 | 9,399,330.00 | 5.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 134,100.00 | 5,020,704.00 | 2.93 |
| 688223 | 晶科能源 | 657,200.00 | 4,672,692.00 | 2.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 92,800.00 | 4,337,472.00 | 2.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 55,280.00 | 4,081,322.40 | 2.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 292,000.00 | 4,007,382.54 | 2.34 |
| 02333 | 长城汽车 | 315,196.00 | 3,987,136.86 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.81 | - | 42.58 | 171,319,902.10 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 3.04 | 7.97 | 84,410,206.32 |
| 2024-06-30 | 76.73 | - | 23.48 | 75,231,072.98 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 13.02 | 59,103,791.64 |
| 2023-12-31 | 83.88 | - | 16.37 | 60,046,297.05 |
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