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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) |
净值：
0.9142
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：0.9142 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,161,880.00 | 5.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 8,073,310.96 | 5.10 |
| 603259 | 药明康德 | 102,940.00 | 7,159,477.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,980.00 | 6,804,895.60 | 4.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 177,100.00 | 5,762,834.00 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,600.00 | 5,509,706.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,800.00 | 5,487,239.63 | 3.47 |
| 000858 | 五粮液 | 43,700.00 | 5,195,930.00 | 3.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,603.00 | 4,805,446.00 | 3.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 170,500.00 | 4,753,540.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,493,656.16 | 50.25 | 78.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,652,319.00 | 8.00 | 12.44 |
| 采矿业 | 4,173,000.00 | 2.64 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,959,732.00 | 1.87 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 1,412,600.00 | 0.89 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 988,416.00 | 0.62 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 8.35 | 158,211,490.73 |
| 2025-03-31 | 91.23 | 0.08 | 8.92 | 196,851,952.03 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.85 | 142,651,373.02 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 4.89 | 172,984,394.00 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.52 | 143,172,854.52 |
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