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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) |
净值：
0.8010
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8010 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 14,205,100.00 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 11,236,839.50 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,080.00 | 10,137,835.20 | 5.15 |
| 603259 | 药明康德 | 117,140.00 | 7,885,864.80 | 4.01 |
| 03690 | 美团-W | 50,200.00 | 7,217,601.08 | 3.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 3.56 |
| 000858 | 五粮液 | 49,400.00 | 6,488,690.00 | 3.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 201,600.00 | 6,148,800.00 | 3.12 |
| 600031 | 三一重工 | 293,900.00 | 5,604,673.00 | 2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 78,300.00 | 5,434,803.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,384,157.60 | 49.98 | 83.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,200,454.80 | 7.21 | 12.01 |
| 采矿业 | 4,414,032.00 | 2.24 | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,193,872.00 | 0.61 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.23 | 0.08 | 8.92 | 196,851,952.03 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.85 | 142,651,373.02 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 4.89 | 172,984,394.00 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.52 | 143,172,854.52 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 7.77 | 197,481,438.21 |
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