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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) |
净值：
0.7615
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7615 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,300.00 | 9,769,814.60 | 6.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,480.00 | 8,905,680.00 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 5.98 |
| 03690 | 美团-W | 56,200.00 | 7,894,991.06 | 5.53 |
| 603259 | 药明康德 | 91,640.00 | 5,043,865.60 | 3.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,700.00 | 4,850,631.00 | 3.40 |
| 000858 | 五粮液 | 31,900.00 | 4,467,276.00 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,400.00 | 4,070,304.00 | 2.85 |
| 01024 | 快手-W | 105,400.00 | 4,035,950.87 | 2.83 |
| 02318 | 中国平安 | 93,500.00 | 3,987,227.28 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,830,785.26 | 51.06 | 84.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,076,643.60 | 7.06 | 11.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,011,823.40 | 1.41 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 931,475.00 | 0.65 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,594.52 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.85 | 142,651,373.02 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 4.89 | 172,984,394.00 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.52 | 143,172,854.52 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 7.77 | 197,481,438.21 |
| 2023-12-31 | 94.50 | - | 5.60 | 133,388,618.97 |
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