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首页 > 基金> 中泰安睿债券C(014138)
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中泰安睿债券C

(014138)
净值：
1.0123
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0868 2025-04-18
  • 净值走势
中泰安睿债券C(014138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0123-0.01%
2025-04-171.0124-0.09%
2025-04-161.01330.00%
2025-04-151.01330.01%
2025-04-141.01320.03%
2025-04-111.01290.00%
2025-04-101.0129-0.07%
2025-04-091.01360.01%
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基金情况

基金全称 中泰安睿债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 臧洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 1.03%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.140.681,581,986,627.83
2024-09-30-115.000.201,650,917,670.67
2024-06-30-128.570.081,559,589,067.49
2024-03-31-134.550.211,536,262,319.79
2023-12-31-130.560.081,517,844,172.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-蔡凤仪11888.92
2022-01-19-臧洁11888.92
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