首页 > 基金> 中泰安睿债券C(014138)

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中泰安睿债券C

(014138)

净值：

1.0150

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0895

2025-09-04

净值走势

中泰安睿债券C(014138)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0150	0.03%
2025-09-03	1.0147	0.03%
2025-09-02	1.0144	0.01%
2025-09-01	1.0143	0.01%
2025-08-29	1.0142	0.01%
2025-08-28	1.0141	-0.03%
2025-08-27	1.0144	0.02%
2025-08-26	1.0142	0.02%

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基金情况

基金全称	中泰安睿债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪臧洁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.12%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	5.14%

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基金要闻

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中泰安睿债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.52	0.03	1,526,464,024.82
2025-03-31	-	128.88	0.33	1,509,151,458.89
2024-12-31	-	134.14	0.68	1,581,986,627.83
2024-09-30	-	115.00	0.20	1,650,917,670.67
2024-06-30	-	128.57	0.08	1,559,589,067.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-19	-	蔡凤仪	1326	9.21
2022-01-19	-	臧洁	1326	9.21

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