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首页 > 基金> 中泰安睿债券A(014137)
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中泰安睿债券A

(014137)
净值：
1.0155
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0935 2025-09-03
  • 净值走势
中泰安睿债券A(014137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01550.03%
2025-09-021.01520.00%
2025-09-011.01520.02%
2025-08-291.01500.01%
2025-08-281.0149-0.03%
2025-08-271.01520.02%
2025-08-261.01500.02%
2025-08-251.01480.05%
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基金情况

基金全称 中泰安睿债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 臧洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.26亿元 份额规模 14.9856亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.520.031,526,464,024.82
2025-03-31-128.880.331,509,151,458.89
2024-12-31-134.140.681,581,986,627.83
2024-09-30-115.000.201,650,917,670.67
2024-06-30-128.570.081,559,589,067.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-蔡凤仪13259.64
2022-01-19-臧洁13259.64
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