基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合C(014136) |
净值：
0.9148
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9148 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 377,800.00 | 2,731,494.00 | 0.56 |
| 688208 | 道通科技 | 67,300.00 | 2,635,468.00 | 0.54 |
| 688150 | 莱特光电 | 86,861.00 | 1,956,109.72 | 0.40 |
| 000915 | 华特达因 | 68,700.00 | 1,935,966.00 | 0.40 |
| 600153 | 建发股份 | 179,800.00 | 1,891,496.00 | 0.39 |
| 000988 | 华工科技 | 43,500.00 | 1,883,550.00 | 0.39 |
| 001965 | 招商公路 | 134,300.00 | 1,873,485.00 | 0.39 |
| 603529 | 爱玛科技 | 45,500.00 | 1,866,410.00 | 0.39 |
| 601872 | 招商轮船 | 288,800.00 | 1,851,208.00 | 0.38 |
| 688615 | 合合信息 | 9,189.00 | 1,849,626.42 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,223,465.21 | 57.52 | 62.81 |
| 金融业 | 33,035,148.40 | 6.83 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,493,180.25 | 5.68 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,390,023.00 | 4.84 | 5.28 |
| 采矿业 | 17,739,226.00 | 3.67 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,427,430.80 | 2.78 | 3.03 |
| 建筑业 | 12,738,417.60 | 2.63 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 12,008,960.22 | 2.48 | 2.71 |
| 房地产业 | 5,930,181.00 | 1.23 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,312,028.00 | 0.89 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,018,947.00 | 0.83 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,759,041.56 | 0.78 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,477,361.00 | 0.72 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,888,725.00 | 0.39 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 766,398.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 716,185.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 10,572.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.58 | 1.57 | 7.20 | 483,658,935.86 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 0.96 | 5.31 | 527,437,932.23 |
| 2024-06-30 | 91.83 | - | 8.33 | 487,992,740.17 |
| 2024-03-31 | 92.66 | - | 7.53 | 537,153,758.76 |
| 2023-12-31 | 90.67 | - | 9.24 | 587,557,655.06 |
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