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中欧金安量化混合C

(014136)

净值:
1.1120
日增长率:
1.33%
累计净值:1.1120 2025-07-21
  • 净值走势
中欧金安量化混合C(014136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.11201.33%
2025-07-181.09740.08%
2025-07-171.09650.89%
2025-07-161.08680.08%
2025-07-151.0859-0.33%
2025-07-141.08950.72%
2025-07-111.08170.51%
2025-07-101.07620.39%
基金全称 中欧金安量化混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 曲径 宋婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.05%
最近一月 12.88%
最近三月 19.25%
最近六月 0.00%
最近一年 44.35%
最近两年 26.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300400劲拓股份312,500.005,262,500.001.38
002624完美世界336,000.005,097,120.001.34
000553安道麦A694,600.005,015,012.001.32
300241瑞丰光电839,000.004,782,300.001.25
000823超声电子381,000.004,514,850.001.18
002701奥瑞金756,900.004,503,555.001.18
600166福田汽车1,648,100.004,466,351.001.17
300363博腾股份251,800.004,300,744.001.13
600499科达制造410,200.004,019,960.001.05
002736国信证券346,000.003,985,920.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业219,512,432.9057.5661.84
金融业35,391,618.209.289.97
信息传输、软件和信息技术服务业26,382,177.006.927.43
租赁和商务服务业10,650,388.002.793.00
批发和零售业10,240,462.652.692.89
交通运输、仓储和邮政业9,725,491.002.552.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,465,062.002.482.67
采矿业9,303,700.252.442.62
科学研究和技术服务业8,537,724.802.242.41
文化、体育和娱乐业4,558,217.001.201.28
综合3,662,642.000.961.03
建筑业3,581,432.000.941.01
房地产业2,319,035.000.610.65
水利、环境和公共设施管理业1,012,626.000.270.29
卫生和社会工作245,850.000.060.07
教育193,032.000.050.05
农、林、牧、渔业168,756.000.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.08-6.87381,330,923.62
2025-03-3191.991.176.93435,416,681.99
2024-12-3191.581.577.20483,658,935.86
2024-09-3094.140.965.31527,437,932.23
2024-06-3091.83-8.33487,992,740.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-宋婷11315.14
2022-01-20-曲径128111.90
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