基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.1285
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1285 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300400 | 劲拓股份 | 312,500.00 | 5,262,500.00 | 1.38 |
| 002624 | 完美世界 | 336,000.00 | 5,097,120.00 | 1.34 |
| 000553 | 安道麦A | 694,600.00 | 5,015,012.00 | 1.32 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 839,000.00 | 4,782,300.00 | 1.25 |
| 000823 | 超声电子 | 381,000.00 | 4,514,850.00 | 1.18 |
| 002701 | 奥瑞金 | 756,900.00 | 4,503,555.00 | 1.18 |
| 600166 | 福田汽车 | 1,648,100.00 | 4,466,351.00 | 1.17 |
| 300363 | 博腾股份 | 251,800.00 | 4,300,744.00 | 1.13 |
| 600499 | 科达制造 | 410,200.00 | 4,019,960.00 | 1.05 |
| 002736 | 国信证券 | 346,000.00 | 3,985,920.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,512,432.90 | 57.56 | 61.84 |
| 金融业 | 35,391,618.20 | 9.28 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,382,177.00 | 6.92 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,650,388.00 | 2.79 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 10,240,462.65 | 2.69 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,725,491.00 | 2.55 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,465,062.00 | 2.48 | 2.67 |
| 采矿业 | 9,303,700.25 | 2.44 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,537,724.80 | 2.24 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,558,217.00 | 1.20 | 1.28 |
| 综合 | 3,662,642.00 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 3,581,432.00 | 0.94 | 1.01 |
| 房地产业 | 2,319,035.00 | 0.61 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,012,626.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 245,850.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 193,032.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,756.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 6.87 | 381,330,923.62 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.17 | 6.93 | 435,416,681.99 |
| 2024-12-31 | 91.58 | 1.57 | 7.20 | 483,658,935.86 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 0.96 | 5.31 | 527,437,932.23 |
| 2024-06-30 | 91.83 | - | 8.33 | 487,992,740.17 |
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