基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
0.8836
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8836 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 177,600.00 | 1,385,280.00 | 0.82 |
| 300207 | 欣旺达 | 62,500.00 | 1,385,000.00 | 0.82 |
| 002340 | 格林美 | 210,200.00 | 1,370,504.00 | 0.81 |
| 601168 | 西部矿业 | 78,100.00 | 1,328,481.00 | 0.79 |
| 002625 | 光启技术 | 34,000.00 | 1,285,540.00 | 0.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 142,600.00 | 1,266,288.00 | 0.75 |
| 601108 | 财通证券 | 161,800.00 | 1,262,040.00 | 0.75 |
| 002202 | 金风科技 | 139,800.00 | 1,241,424.00 | 0.74 |
| 600060 | 海信视像 | 48,900.00 | 1,213,698.00 | 0.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 14,285.00 | 1,192,083.25 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,504,862.33 | 56.00 | 63.30 |
| 金融业 | 18,395,467.00 | 10.90 | 12.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,689,637.26 | 6.93 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,846,145.00 | 3.46 | 3.92 |
| 采矿业 | 5,754,505.00 | 3.41 | 3.85 |
| 房地产业 | 2,390,636.00 | 1.42 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 2,041,691.00 | 1.21 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,005,739.20 | 1.19 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,882,533.00 | 1.12 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,582,783.00 | 0.94 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,330,477.00 | 0.79 | 0.89 |
| 建筑业 | 853,608.00 | 0.51 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 469,163.00 | 0.28 | 0.31 |
| 综合 | 338,954.00 | 0.20 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,770.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 11.04 | 168,769,530.52 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 12.32 | 173,155,651.07 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.78 | 177,988,336.15 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.93 | 157,914,565.39 |
| 2024-03-31 | 88.79 | - | 11.07 | 177,490,073.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 353 | 7.44 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
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