基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) |
净值：
0.5032
|
日增长率：
-1.87%
|
累计净值：0.5032 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603809 | 豪能股份 | 200,060.00 | 3,060,918.00 | 5.35 |
| 600933 | 爱柯迪 | 177,100.00 | 2,835,371.00 | 4.96 |
| 605333 | 沪光股份 | 101,100.00 | 2,775,195.00 | 4.85 |
| 603166 | 福达股份 | 176,900.00 | 2,736,643.00 | 4.79 |
| 603306 | 华懋科技 | 62,400.00 | 2,714,400.00 | 4.75 |
| 000887 | 中鼎股份 | 153,100.00 | 2,693,029.00 | 4.71 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 72,000.00 | 2,653,200.00 | 4.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 64,900.00 | 2,601,841.00 | 4.55 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 37,800.00 | 2,433,702.73 | 4.26 |
| 02015 | 理想汽车-W | 22,200.00 | 2,166,246.03 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,281,403.59 | 77.45 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,919,854.84 | 3.36 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | 0.19 | 8.18 | 57,170,496.78 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 16.42 | 57,769,745.67 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.55 | 56,206,701.77 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 8.07 | 62,123,299.17 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.60 | 62,432,055.19 |
微信公众号
证券之星APP
