基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.4170
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.4170 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 70,400.00 | 2,844,160.00 | 5.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 352,400.00 | 2,794,532.00 | 4.97 |
| 688041 | 海光信息 | 18,404.00 | 2,756,735.16 | 4.90 |
| 000977 | 浪潮信息 | 52,800.00 | 2,739,264.00 | 4.87 |
| 000651 | 格力电器 | 49,000.00 | 2,227,050.00 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,730,060.00 | 3.08 |
| 000938 | 紫光股份 | 58,700.00 | 1,633,621.00 | 2.91 |
| 603306 | 华懋科技 | 51,000.00 | 1,612,110.00 | 2.87 |
| 00175 | 吉利汽车 | 116,000.00 | 1,591,973.88 | 2.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 107,500.00 | 1,463,075.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,467,658.66 | 66.66 | 74.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,972,760.00 | 7.07 | 7.85 |
| 金融业 | 3,435,676.00 | 6.11 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,460,925.00 | 2.60 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,578.48 | 1.99 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 798,586.00 | 1.42 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 661,113.00 | 1.18 | 1.31 |
| 采矿业 | 563,904.00 | 1.00 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,750.00 | 0.99 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,584.00 | 0.98 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.55 | 56,206,701.77 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 8.07 | 62,123,299.17 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.60 | 62,432,055.19 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.71 | 75,952,944.48 |
| 2023-12-31 | 94.08 | - | 6.25 | 89,122,669.48 |
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