基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财创新药C(014129) |
净值：
0.5912
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.5912 | 2024-11-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 101,500.00 | 13,244,634.82 | 10.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 229,596.00 | 12,007,870.80 | 9.75 |
| 603259 | 药明康德 | 205,800.00 | 10,775,688.00 | 8.75 |
| 01801 | 信达生物 | 131,500.00 | 5,585,371.63 | 4.53 |
| 02269 | 药明生物 | 338,500.00 | 5,341,978.51 | 4.34 |
| 01093 | 石药集团 | 678,000.00 | 3,699,052.40 | 3.00 |
| 09926 | 康方生物 | 56,000.00 | 3,464,316.46 | 2.81 |
| 09926 | 康方生物 | 56,000.00 | 3,464,316.46 | 2.81 |
| 300122 | 智飞生物 | 97,600.00 | 3,257,888.00 | 2.64 |
| 01177 | 中国生物制药 | 919,000.00 | 3,091,218.89 | 2.51 |
| 01177 | 中国生物制药 | 919,000.00 | 3,091,218.89 | 2.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 91,400.00 | 2,924,800.00 | 2.37 |
| 02359 | 药明康德 | 31,600.00 | 1,555,912.39 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,924,523.15 | 42.15 | 71.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,456,709.70 | 13.36 | 22.60 |
| 批发和零售业 | 4,422,205.00 | 3.59 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 94.85 | - | 8.81 | 123,203,526.71 |
| 2024-06-30 | 94.95 | - | 7.06 | 101,455,561.21 |
| 2024-03-31 | 95.21 | - | 7.96 | 111,934,686.86 |
| 2023-12-31 | 95.25 | - | 6.56 | 146,853,325.17 |
| 2023-09-30 | 94.95 | - | 7.53 | 101,998,329.06 |
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