首页 >
基金>
融通核心价值混合C(014127)
融通核心价值混合C
(014127)
|
|
|
累计净值：1.0109
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0109 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0128 | -2.45% |
| 2025-09-01 | 1.0382 | 1.46% |
| 2025-08-29 | 1.0233 | 1.20% |
| 2025-08-28 | 1.0112 | 0.64% |
| 2025-08-27 | 1.0048 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 1.0194 | -0.71% |
| 2025-08-25 | 1.0267 | 1.20% |
|
基金全称
|
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
何博 程越楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0330亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
10.30%
|
|
最近三月
|
29.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.16%
|
|
最近两年
|
37.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 2.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,700.00 | 1,271,677.80 | 2.66 |
| 02722 | 重庆机电 | 1,152,000.00 | 1,260,679.68 | 2.63 |
| 00354 | 中国软件国际 | 266,000.00 | 1,210,467.71 | 2.53 |
| 01316 | 耐世特 | 228,000.00 | 1,185,170.22 | 2.48 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,142,673.35 | 2.39 |
| 06088 | FIT HON TENG | 516,000.00 | 1,105,830.57 | 2.31 |
| 01888 | 建滔积层板 | 123,000.00 | 1,072,343.77 | 2.24 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 949,339.95 | 1.98 |
| 01675 | 亚信科技 | 115,200.00 | 939,206.36 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 11,964,221.33 | 24.99 | 31.45 |
| 医疗保健 | 8,197,057.11 | 17.12 | 21.55 |
| 工业 | 5,666,136.87 | 11.84 | 14.89 |
| 通讯 | 5,614,843.33 | 11.73 | 14.76 |
| 非必需消费品 | 3,491,765.36 | 7.29 | 9.18 |
| 材料 | 1,552,649.60 | 3.24 | 4.08 |
| 必需消费品 | 589,338.57 | 1.23 | 1.55 |
| 金融 | 515,867.32 | 1.08 | 1.36 |
| 房地产 | 453,877.52 | 0.95 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
| 2024-06-30 | 66.37 | - | 24.51 | 44,522,182.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 239 | 39.15 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 693 | 43.25 |
| 2021-11-22 | 2023-10-14 | 张婷 | 691 | -33.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
