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融通核心价值混合C

(014127)

净值:
0.8907
日增长率:
0.16%
累计净值:0.8907 2025-07-18
  • 净值走势
融通核心价值混合C(014127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.89070.16%
2025-07-170.88932.93%
2025-07-160.86400.41%
2025-07-150.86052.37%
2025-07-140.84060.88%
2025-07-110.83330.63%
2025-07-100.82810.28%
2025-07-090.8258-0.51%
基金全称 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 融通基金
基金经理 何博 程越楷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.89%
最近一月 14.06%
最近三月 26.90%
最近六月 0.00%
最近一年 26.39%
最近两年 20.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,900.001,330,261.472.78
09988阿里巴巴-W12,700.001,271,677.802.66
02722重庆机电1,152,000.001,260,679.682.63
00354中国软件国际266,000.001,210,467.712.53
01316耐世特228,000.001,185,170.222.48
03690美团-W10,000.001,142,673.352.39
06088FIT HON TENG516,000.001,105,830.572.31
01888建滔积层板123,000.001,072,343.772.24
01347华虹半导体30,000.00949,339.951.98
01675亚信科技115,200.00939,206.361.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技11,964,221.3324.9931.45
医疗保健8,197,057.1117.1221.55
工业5,666,136.8711.8414.89
通讯5,614,843.3311.7314.76
非必需消费品3,491,765.367.299.18
材料1,552,649.603.244.08
必需消费品589,338.571.231.55
金融515,867.321.081.36
房地产453,877.520.951.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3079.48-10.4847,868,897.55
2025-03-3179.16-12.3146,245,719.78
2024-12-3162.37-24.4338,145,625.90
2024-09-3064.67-17.1242,487,031.21
2024-06-3066.37-24.5144,522,182.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-程越楷19422.60
2023-10-14-何博64826.22
2021-11-222023-10-14张婷691-33.05
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