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融通核心价值混合C(014127)
融通核心价值混合C
(014127)
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累计净值:0.8907
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-18 | 0.8907 | 0.16% |
2025-07-17 | 0.8893 | 2.93% |
2025-07-16 | 0.8640 | 0.41% |
2025-07-15 | 0.8605 | 2.37% |
2025-07-14 | 0.8406 | 0.88% |
2025-07-11 | 0.8333 | 0.63% |
2025-07-10 | 0.8281 | 0.28% |
2025-07-09 | 0.8258 | -0.51% |
基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.89%
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最近一月
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14.06%
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最近三月
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26.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.39%
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最近两年
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20.32%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 2.78 |
09988 | 阿里巴巴-W | 12,700.00 | 1,271,677.80 | 2.66 |
02722 | 重庆机电 | 1,152,000.00 | 1,260,679.68 | 2.63 |
00354 | 中国软件国际 | 266,000.00 | 1,210,467.71 | 2.53 |
01316 | 耐世特 | 228,000.00 | 1,185,170.22 | 2.48 |
03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,142,673.35 | 2.39 |
06088 | FIT HON TENG | 516,000.00 | 1,105,830.57 | 2.31 |
01888 | 建滔积层板 | 123,000.00 | 1,072,343.77 | 2.24 |
01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 949,339.95 | 1.98 |
01675 | 亚信科技 | 115,200.00 | 939,206.36 | 1.96 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
科技 | 11,964,221.33 | 24.99 | 31.45 |
医疗保健 | 8,197,057.11 | 17.12 | 21.55 |
工业 | 5,666,136.87 | 11.84 | 14.89 |
通讯 | 5,614,843.33 | 11.73 | 14.76 |
非必需消费品 | 3,491,765.36 | 7.29 | 9.18 |
材料 | 1,552,649.60 | 3.24 | 4.08 |
必需消费品 | 589,338.57 | 1.23 | 1.55 |
金融 | 515,867.32 | 1.08 | 1.36 |
房地产 | 453,877.52 | 0.95 | 1.19 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
2024-09-30 | 64.67 | - | 17.12 | 42,487,031.21 |
2024-06-30 | 66.37 | - | 24.51 | 44,522,182.62 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-10 | - | 程越楷 | 194 | 22.60 |
2023-10-14 | - | 何博 | 648 | 26.22 |
2021-11-22 | 2023-10-14 | 张婷 | 691 | -33.05 |
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