基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.9345
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9345 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00867 | 康哲药业 | 1,296,000.00 | 14,182,646.40 | 8.82 |
| 600993 | 马应龙 | 414,100.00 | 11,710,748.00 | 7.28 |
| 002901 | 大博医疗 | 304,000.00 | 11,016,960.00 | 6.85 |
| 600511 | 国药股份 | 357,300.00 | 10,418,868.00 | 6.48 |
| 603367 | 辰欣药业 | 611,800.00 | 8,577,436.00 | 5.33 |
| 301033 | 迈普医学 | 125,400.00 | 7,531,524.00 | 4.68 |
| 688029 | 南微医学 | 101,724.00 | 6,871,456.20 | 4.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,540.00 | 6,256,026.00 | 3.89 |
| 600085 | 同仁堂 | 169,200.00 | 6,101,352.00 | 3.79 |
| 688085 | 三友医疗 | 323,161.00 | 6,088,833.98 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,737,145.94 | 63.28 | 85.21 |
| 批发和零售业 | 13,631,332.80 | 8.48 | 11.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,013,044.80 | 2.50 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,367.36 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,092.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.70 | - | 14.38 | 160,784,014.12 |
| 2025-03-31 | 87.79 | - | 17.21 | 209,144,218.38 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 14.93 | 295,718,859.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 11.41 | 435,195,913.63 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.70 | 450,272,615.89 |
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