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金鹰时代先锋混合C(014120)
金鹰时代先锋混合C
(014120)
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累计净值：0.5500
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5500 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 0.5508 | -1.33% |
| 2025-09-01 | 0.5582 | 1.00% |
| 2025-08-29 | 0.5527 | 1.58% |
| 2025-08-28 | 0.5441 | 1.04% |
| 2025-08-27 | 0.5385 | -1.79% |
| 2025-08-26 | 0.5483 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 0.5485 | 1.86% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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7.26%
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最近三月
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12.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.23%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 65,000.00 | 5,163,004.93 | 5.12 |
| 00939 | 建设银行 | 700,000.00 | 5,055,850.80 | 5.01 |
| 603067 | 振华股份 | 264,740.00 | 4,034,637.60 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,000.00 | 3,744,000.00 | 3.71 |
| 600595 | 中孚实业 | 738,800.00 | 3,235,944.00 | 3.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,231,950.80 | 3.20 |
| 600000 | 浦发银行 | 230,900.00 | 3,204,892.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 69,100.00 | 3,175,145.00 | 3.15 |
| 601398 | 工商银行 | 416,800.00 | 3,163,512.00 | 3.13 |
| 00728 | 中国电信 | 600,000.00 | 3,053,208.60 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,899,496.28 | 51.42 | 76.33 |
| 金融业 | 9,543,549.00 | 9.45 | 14.04 |
| 采矿业 | 3,744,000.00 | 3.71 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,810,738.00 | 2.78 | 4.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 2024-09-30 | 91.05 | 0.33 | 7.01 | 125,559,069.14 |
| 2024-06-30 | 94.15 | 0.35 | 6.10 | 115,761,174.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 238 | 23.36 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.92 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -57.27 |
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