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金鹰时代先锋混合C(014120)
金鹰时代先锋混合C
(014120)
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累计净值：0.4562
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4562 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 0.4585 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.4585 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 0.4579 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.4593 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 0.4547 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 0.4526 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 0.4429 | 0.84% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.3520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-10.78%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.87%
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最近两年
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-35.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 1,626,000.00 | 8,974,216.60 | 8.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 75,187.00 | 7,114,193.94 | 6.35 |
| 06862 | 海底捞 | 440,000.00 | 6,478,575.84 | 5.78 |
| 688111 | 金山办公 | 20,658.00 | 5,916,244.62 | 5.28 |
| 688012 | 中微公司 | 24,810.00 | 4,693,059.60 | 4.19 |
| 002371 | 北方华创 | 11,100.00 | 4,340,100.00 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,400.00 | 3,766,224.00 | 3.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 111,000.00 | 3,546,270.18 | 3.16 |
| 01579 | 颐海国际 | 240,000.00 | 3,351,523.97 | 2.99 |
| 300973 | 立高食品 | 77,200.00 | 3,013,116.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,405,174.25 | 41.39 | 72.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,128,806.74 | 9.93 | 17.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,707,992.00 | 2.42 | 4.22 |
| 金融业 | 2,074,227.00 | 1.85 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,840,398.00 | 1.64 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 2024-09-30 | 91.05 | 0.33 | 7.01 | 125,559,069.14 |
| 2024-06-30 | 94.15 | 0.35 | 6.10 | 115,761,174.74 |
| 2024-03-31 | 88.77 | 0.30 | 15.29 | 133,295,904.89 |
| 2023-12-31 | 93.38 | 0.27 | 8.42 | 147,013,536.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 100 | 5.85 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.92 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -57.27 |
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