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金鹰时代先锋混合A

(014119)

净值:
0.4801
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.4801 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰时代先锋混合A(014119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.4801-0.31%
2025-04-290.48160.63%
2025-04-280.4786-0.04%
2025-04-250.47880.06%
2025-04-240.47850.38%
2025-04-230.47670.02%
2025-04-220.47660.57%
2025-04-210.47391.59%
基金全称 金鹰时代先锋混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 1.9547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 -3.38%
最近三月 5.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.92%
最近两年 -26.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000807云铝股份322,400.005,590,416.005.24
002532天山铝业614,900.005,460,312.005.12
000933神火股份288,400.005,410,384.005.07
603067振华股份237,800.004,168,634.003.91
601899紫金矿业197,300.003,575,076.003.35
601600中国铝业474,200.003,537,532.003.32
00883中国海洋石油200,000.003,418,162.323.20
600615丰华股份266,500.003,301,935.003.10
600036招商银行76,100.003,294,369.003.09
002379宏创控股293,500.003,272,525.003.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,267,567.0461.2075.86
采矿业10,071,764.009.4411.71
金融业3,294,369.003.093.83
交通运输、仓储和邮政业3,134,620.002.943.64
文化、体育和娱乐业2,145,778.002.012.49
信息传输、软件和信息技术服务业1,079,776.461.011.26
批发和零售业1,039,830.000.971.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.445.432.45106,653,054.95
2024-12-3180.072.6220.82112,115,447.87
2024-09-3091.050.337.01125,559,069.14
2024-06-3094.150.356.10115,761,174.74
2024-03-3188.770.3015.29133,295,904.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-11-王怀震1148.79
2023-06-212025-03-05欧阳娟623-34.25
2022-01-252025-01-14韩广哲1085-56.24
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