基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) |
净值：
0.7861
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.7861 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 62,595.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 62,280.00 | 0.06 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 46,728.00 | 0.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200.00 | 21,502.00 | 0.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 200.00 | 18,608.00 | 0.02 |
| 600079 | 人福医药 | 800.00 | 16,784.00 | 0.01 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 14,422.00 | 0.01 |
| 600196 | 复星医药 | 500.00 | 12,545.00 | 0.01 |
| 688520 | 神州细胞 | 200.00 | 11,970.00 | 0.01 |
| 688192 | 迪哲医药 | 200.00 | 11,960.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.54 | 6.64 | 112,693,012.83 |
| 2025-03-31 | - | 1.08 | 5.15 | 131,078,810.96 |
| 2024-12-31 | - | 1.32 | 5.26 | 107,114,991.39 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.30 | 9.33 | 67,201,168.94 |
| 2024-06-30 | - | 0.43 | 6.11 | 47,081,758.68 |
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