基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合A(014114) |
净值：
1.1580
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1580 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,553,500.00 | 33,505,293.79 | 10.92 |
| 01801 | 信达生物 | 420,000.00 | 30,028,689.60 | 9.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 99,600.00 | 29,719,647.98 | 9.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 245,368.00 | 26,379,513.68 | 8.60 |
| 688506 | 百利天恒 | 62,436.00 | 18,488,548.32 | 6.03 |
| 300765 | 新诺威 | 308,400.00 | 15,941,196.00 | 5.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 421,800.00 | 15,151,056.00 | 4.94 |
| 002940 | 昂利康 | 312,000.00 | 11,578,320.00 | 3.77 |
| 01093 | 石药集团 | 1,254,000.00 | 8,805,606.81 | 2.87 |
| 688235 | 百济神州 | 35,652.00 | 8,329,733.28 | 2.71 |
| 06160 | 百济神州 | 33,800.00 | 4,555,773.90 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,268,695.30 | 45.06 | 90.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,430,017.22 | 4.70 | 9.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 6.83 | 306,824,169.55 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 12.09 | 306,647,991.33 |
| 2024-12-31 | 83.24 | - | 17.20 | 279,589,842.85 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.08 | 327,668,716.84 |
| 2024-06-30 | 89.23 | - | 11.06 | 295,001,188.92 |
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