基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.2034
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2034 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,614,030.00 | 4.25 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,456,000.00 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,055.00 | 1,434,193.15 | 3.78 |
| 688111 | 金山办公 | 4,717.00 | 1,410,949.04 | 3.72 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 1,382,538.00 | 3.64 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,000.00 | 1,379,530.00 | 3.64 |
| 002624 | 完美世界 | 119,400.00 | 1,369,518.00 | 3.61 |
| 300133 | 华策影视 | 174,000.00 | 1,336,320.00 | 3.52 |
| 603258 | 电魂网络 | 60,000.00 | 1,303,200.00 | 3.43 |
| 300459 | 汤姆猫 | 219,800.00 | 1,292,424.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,703,167.38 | 46.65 | 49.78 |
| 制造业 | 10,250,478.27 | 27.01 | 28.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,380,107.00 | 16.81 | 17.94 |
| 金融业 | 1,228,080.00 | 3.24 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
| 2024-03-31 | 73.58 | 0.02 | 27.74 | 29,215,169.00 |
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