基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.5942
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.5942 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 91,600.00 | 2,157,180.00 | 5.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,940,655.00 | 5.04 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 1,872,090.00 | 4.86 |
| 002624 | 完美世界 | 106,500.00 | 1,615,605.00 | 4.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 119,000.00 | 1,404,200.00 | 3.65 |
| 300364 | 中文在线 | 51,400.00 | 1,362,100.00 | 3.54 |
| 300315 | 掌趣科技 | 223,400.00 | 1,356,038.00 | 3.52 |
| 300494 | 盛天网络 | 98,600.00 | 1,344,904.00 | 3.49 |
| 688789 | 宏华数科 | 18,403.00 | 1,344,155.12 | 3.49 |
| 688037 | 芯源微 | 12,356.00 | 1,324,563.20 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,646,526.49 | 43.23 | 45.70 |
| 制造业 | 11,916,319.51 | 30.95 | 32.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,889,076.00 | 12.70 | 13.42 |
| 金融业 | 2,340,150.00 | 6.08 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 633,612.00 | 1.65 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
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