基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) |
净值：
0.7627
|
日增长率：
-2.08%
|
累计净值：0.7627 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,700.00 | 216,916.00 | 0.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 5,300.00 | 131,970.00 | 0.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,800.00 | 128,326.00 | 0.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,400.00 | 121,248.00 | 0.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,500.00 | 112,140.00 | 0.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,000.00 | 111,060.00 | 0.05 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,500.00 | 90,300.00 | 0.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,400.00 | 77,184.00 | 0.03 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,300.00 | 54,832.00 | 0.02 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,300.00 | 50,490.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,816,654.44 | 0.80 | 88.38 |
| 采矿业 | 208,458.00 | 0.09 | 10.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,442.00 | 0.01 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 7.09 | 226,827,259.68 |
| 2025-03-31 | 0.27 | - | 6.46 | 230,946,732.42 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.00 | 231,596,194.66 |
| 2024-09-30 | 0.75 | - | 5.35 | 263,297,366.45 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.09 | 6.47 | 233,368,811.84 |
微信公众号
证券之星APP
