基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) |
净值：
0.5061
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,000.00 | 278,400.00 | 0.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 11,200.00 | 231,056.00 | 0.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,500.00 | 194,880.00 | 0.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,800.00 | 171,158.00 | 0.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,972.00 | 83,094.24 | 0.03 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,200.00 | 75,834.00 | 0.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,000.00 | 70,400.00 | 0.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,000.00 | 70,400.00 | 0.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 6,700.00 | 67,335.00 | 0.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,460.00 | 53,348.40 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,460.00 | 53,348.40 | 0.02 |
| 601958 | 金钼股份 | 4,200.00 | 49,980.00 | 0.02 |
| 601958 | 金钼股份 | 4,200.00 | 49,980.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,503,145.46 | 0.57 | 76.09 |
| 采矿业 | 454,831.00 | 0.17 | 23.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,625.00 | 0.01 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.00 | 231,596,194.66 |
| 2024-09-30 | 0.75 | - | 5.35 | 263,297,366.45 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.09 | 6.47 | 233,368,811.84 |
| 2024-03-31 | 0.69 | 0.08 | 5.98 | 257,080,717.63 |
| 2023-12-31 | 1.13 | 0.07 | 5.53 | 305,417,665.04 |
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