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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) |
净值：
0.6157
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日增长率：
3.36%
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累计净值：0.6157 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 5,600.00 | 126,896.00 | 0.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,100.00 | 122,360.00 | 0.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,800.00 | 95,396.00 | 0.04 |
| 688122 | 西部超导 | 1,400.00 | 64,890.00 | 0.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,100.00 | 40,572.00 | 0.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 3,500.00 | 38,185.00 | 0.02 |
| 600259 | 广晟有色 | 700.00 | 23,310.00 | 0.01 |
| 600456 | 宝钛股份 | 700.00 | 23,163.00 | 0.01 |
| 600206 | 有研新材 | 1,400.00 | 23,086.00 | 0.01 |
| 601958 | 金钼股份 | 2,100.00 | 22,197.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.27 | - | 6.46 | 230,946,732.42 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.00 | 231,596,194.66 |
| 2024-09-30 | 0.75 | - | 5.35 | 263,297,366.45 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.09 | 6.47 | 233,368,811.84 |
| 2024-03-31 | 0.69 | 0.08 | 5.98 | 257,080,717.63 |
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