基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.6078
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.6078 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 424,880.00 | 20,840,364.00 | 8.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,302.00 | 17,636,332.00 | 7.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 341,700.00 | 13,927,692.00 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 12,897,699.91 | 5.15 |
| 600458 | 时代新材 | 641,600.00 | 8,218,896.00 | 3.28 |
| 002946 | 新乳业 | 551,100.00 | 7,996,461.00 | 3.19 |
| 00175 | 吉利汽车 | 571,000.00 | 7,836,354.21 | 3.13 |
| 000933 | 神火股份 | 457,900.00 | 7,738,510.00 | 3.09 |
| 605108 | 同庆楼 | 311,800.00 | 7,642,218.00 | 3.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 605,400.00 | 7,634,094.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,224,821.20 | 61.18 | 85.22 |
| 采矿业 | 7,643,678.00 | 3.05 | 4.25 |
| 住宿和餐饮业 | 7,642,218.00 | 3.05 | 4.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,154,853.00 | 2.06 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,711.27 | 0.83 | 1.16 |
| 金融业 | 1,976,640.00 | 0.79 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259,463.40 | 0.50 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,239.00 | 0.32 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 10.02 | 250,451,757.13 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 17.71 | 271,191,476.31 |
| 2024-06-30 | 76.19 | - | 12.06 | 258,785,385.39 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 10.88 | 270,111,655.45 |
| 2023-12-31 | 87.71 | - | 13.24 | 270,635,465.78 |
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