基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合C(014106) |
净值：
2.2930
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：2.5130 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,058,900.00 | 24,248,810.00 | 8.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,915,300.00 | 15,150,023.00 | 5.05 |
| 600595 | 中孚实业 | 3,677,147.00 | 15,113,074.17 | 5.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 664,800.00 | 11,527,632.00 | 3.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 501,800.00 | 11,476,166.00 | 3.83 |
| 603737 | 三棵树 | 222,760.00 | 11,452,091.60 | 3.82 |
| 002992 | 宝明科技 | 137,900.00 | 10,040,499.00 | 3.35 |
| 688196 | 卓越新能 | 215,561.00 | 9,676,533.29 | 3.23 |
| 603067 | 振华股份 | 545,100.00 | 9,555,603.00 | 3.19 |
| 000975 | 山金国际 | 495,800.00 | 9,519,360.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,156,178.81 | 59.39 | 63.36 |
| 采矿业 | 78,803,825.00 | 26.27 | 28.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,731,147.52 | 2.58 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,415,617.00 | 2.47 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,805,109.34 | 0.94 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,806,084.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,617,426.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1,424,436.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,369,976.00 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 2024-09-30 | 86.19 | 0.11 | 9.72 | 1,605,463,908.07 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 14.17 | 1,601,194,965.58 |
| 2024-03-31 | 92.06 | - | 8.41 | 1,635,789,436.31 |
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