基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合C(014106) |
净值：
2.5000
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.7200 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 612,000.00 | 9,779,760.00 | 5.16 |
| 600415 | 小商品城 | 460,300.00 | 9,519,004.00 | 5.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 290,500.00 | 9,275,665.00 | 4.90 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,090,647.00 | 9,157,033.86 | 4.83 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,027,876.00 | 8,541,649.56 | 4.51 |
| 688700 | 东威科技 | 214,064.00 | 8,444,824.80 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 425,200.00 | 8,291,400.00 | 4.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 324,800.00 | 8,081,024.00 | 4.27 |
| 603737 | 三棵树 | 178,084.00 | 6,562,395.40 | 3.46 |
| 603067 | 振华股份 | 398,230.00 | 6,069,025.20 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,377,737.61 | 55.63 | 59.21 |
| 采矿业 | 49,274,346.00 | 26.01 | 27.69 |
| 租赁和商务服务业 | 9,519,004.00 | 5.03 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,541,649.56 | 4.51 | 4.80 |
| 批发和零售业 | 1,675,080.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,305.00 | 0.68 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,552.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 727,824.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,334.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 2024-09-30 | 86.19 | 0.11 | 9.72 | 1,605,463,908.07 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 14.17 | 1,601,194,965.58 |
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