首页 > 基金> 长城信利一年定开债券发起式(014105)

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长城信利一年定开债券发起式

(014105)

净值：

1.0387

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1082

2025-09-04

净值走势

长城信利一年定开债券发起式(014105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0387	0.00%
2025-09-03	1.0384	0.04%
2025-09-02	1.0380	0.01%
2025-09-01	1.0379	0.03%
2025-08-29	1.0376	0.01%
2025-08-28	1.0375	-0.03%
2025-08-27	1.0378	0.01%
2025-08-26	1.0377	0.02%

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基金情况

基金全称	长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	吴冰燕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.89亿元	份额规模	29.7497亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.21%
最近两年	6.51%

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基金要闻

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长城信利一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.04	0.02	3,089,241,379.70
2025-03-31	-	102.40	0.01	3,081,887,098.47
2024-12-31	-	110.03	0.05	2,083,238,416.18
2024-09-30	-	110.44	0.03	2,110,119,984.03
2024-06-30	-	117.72	0.03	2,108,064,362.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-31	-	吴冰燕	948	9.53
2021-12-21	2024-05-29	魏建	890	7.70

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基金公告

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