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首页 > 基金> 长城信利一年定开债券发起式(014105)
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长城信利一年定开债券发起式

(014105)
净值：
1.0397
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1092 2025-07-16
  • 净值走势
长城信利一年定开债券发起式(014105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03970.01%
2025-07-151.03960.05%
2025-07-141.0391-0.01%
2025-07-111.0392-0.02%
2025-07-101.0394-0.03%
2025-07-091.03970.00%
2025-07-081.0397-0.01%
2025-07-071.03980.02%
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基金情况

基金全称 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.82亿元 份额规模 29.7497亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.400.013,081,887,098.47
2024-12-31-110.030.052,083,238,416.18
2024-09-30-110.440.032,110,119,984.03
2024-06-30-117.720.032,108,064,362.58
2024-03-31-118.930.022,077,808,801.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-31-吴冰燕8999.66
2021-12-212024-05-29魏建8907.70
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