基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合C(014104) |
净值：
0.6520
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.6520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000528 | 柳工 | 454,000.00 | 5,475,240.00 | 5.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 505,700.00 | 4,010,201.00 | 3.74 |
| 601838 | 成都银行 | 231,400.00 | 3,959,254.00 | 3.70 |
| 002966 | 苏州银行 | 440,450.00 | 3,572,049.50 | 3.34 |
| 601398 | 工商银行 | 512,800.00 | 3,548,576.00 | 3.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 352,700.00 | 3,463,514.00 | 3.23 |
| 000651 | 格力电器 | 74,300.00 | 3,376,935.00 | 3.15 |
| 601088 | 中国神华 | 73,700.00 | 3,204,476.00 | 2.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 322,900.00 | 2,780,169.00 | 2.60 |
| 600048 | 保利发展 | 304,400.00 | 2,696,984.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,017,974.95 | 37.37 | 42.04 |
| 金融业 | 20,297,995.50 | 18.95 | 21.32 |
| 房地产业 | 8,489,441.00 | 7.93 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,791,339.00 | 7.28 | 8.19 |
| 采矿业 | 6,593,688.00 | 6.16 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,681,990.00 | 5.31 | 5.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,574,033.00 | 4.27 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,190,700.00 | 1.11 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 549,234.00 | 0.51 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
| 2024-09-30 | 89.45 | 4.54 | 5.73 | 123,909,145.79 |
| 2024-06-30 | 83.88 | 4.72 | 12.08 | 118,573,546.09 |
| 2024-03-31 | 83.32 | 1.98 | 14.15 | 127,777,454.77 |
| 2023-12-31 | 87.61 | - | 12.87 | 143,240,774.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 483 | -15.82 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -28.15 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.88 |
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