基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合A(014103) |
净值：
0.7372
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7372 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 285,100.00 | 9,890,119.00 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 6,784,718.00 | 6.84 |
| 000651 | 格力电器 | 111,700.00 | 5,017,564.00 | 5.06 |
| 600036 | 招商银行 | 99,600.00 | 4,576,620.00 | 4.61 |
| 600398 | 海澜之家 | 596,300.00 | 4,150,248.00 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 54,100.00 | 3,001,468.00 | 3.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 2,854,426.00 | 2.88 |
| 688775 | 影石创新 | 16,942.00 | 2,853,710.48 | 2.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,600.00 | 2,831,850.00 | 2.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 114,700.00 | 2,677,098.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,860,873.17 | 54.28 | 62.51 |
| 金融业 | 12,441,106.00 | 12.54 | 14.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,309,191.92 | 6.36 | 7.32 |
| 采矿业 | 6,214,543.00 | 6.26 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,742,175.00 | 2.76 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,342,315.00 | 1.35 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265,400.00 | 1.28 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 991,606.00 | 1.00 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 991,436.00 | 1.00 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.20 | 2.10 | 99,234,355.53 |
| 2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
| 2024-09-30 | 89.45 | 4.54 | 5.73 | 123,909,145.79 |
| 2024-06-30 | 83.88 | 4.72 | 12.08 | 118,573,546.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 574 | -5.77 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -27.74 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.20 |
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